红六月可期 低吸这些质地优良的白马股

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回顾5月,市场在第一周大跌后进入横盘阶段,5月第一周上证综指从4月底的3078点大幅跳空跌至2845点,之后三周在2900点上下波动,期间最低下探至2833点,前期的上证综指跳空缺口2804-2838点迟迟未补。

这个缺口是牛市缺口,有强支撑?市场调整到位了吗?展望6月,我们认为仍需保持警惕,市场风险未释放完毕。

一、这次调整更复杂,下跌空间还不够

上证3288点以来调整是内外因素综合,更复杂。有人认为4月3288点以来下跌完全归结于中美贸易摩擦,我认为这不合适。4月上证综指从3288点回撤238点至最低3050点,5月从3078点回撤245点至最低2833点,4、5月股指最大下跌点数接近。

第一,从调整的空间来看,2012年12月创业板指在585点见底后最大上涨至3月初的905点,之后指数最低回撤至4月的817点。这次从19/1上证综指最低2440点最大上涨847点至4月初的3288点,之后回撤450点至目前最低2838点,回调的幅度还不够。

第二,从调整时间来看,这次上证综指从19/1/4的2440点至4月8日3288点上涨约3个月,从4月下旬以来指数下跌约1个半月,调整时间还不够。这次调整源于前期基本面没跟上,后期中美贸易摩擦升级导致北上资金持续流出。

二、六月需要注意的事项

1、贸易战方面:不确定性仍然很高,但投资者预期相对理性。

中方进一步表达了强硬的态度,一方面开始设立“不靠谱清单”,另一方面在一年之内第二次发布了贸易战白皮书《关于中美经贸磋商的中方立场》。

虽然美方的态度似乎有所松动,延后了5月10日之前从中国出口美国货物的关税提升时间,同时中美双方也有可能在6月7-9日的日本G20财长峰会上会面。但能否出现缓和仍然有很多不确定性。

2、外围因素:我们最担心的风险

过去一段时间,全球VIX波动率指数出现了显着反弹,全球riskoff的情况可能再次出现。这是我们最担心的风险,类似去年2月和10月,vix的大

幅反弹,都导致了A股的下台阶。

美国3000亿关税听证会临近,关税的不断提升和范围的扩大,很有可能推升美国核心通胀PCE,并一定程度掣肘美联储的货币政策,这将进一步对美股产生负面影响,6月下旬的美联储议息会议至关重要。

三、六月投资机会在哪里?

配置策略仍然以防御为主,关注自主可控的机会,如果市场出现类似去年10月之后的情况,从长期的配置思路出发,建议结构上逐步抄底弱周期的白马龙头。可以关注如下标的:

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